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平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接

来源:网络整理作者:http://www.cssysb.co 日期:2019/05/16 01:24 浏览:

客服电话:4008909998

二、基金托管人

本基金的标的指数为沪深300指数。

1 601066 中信建投 200 5,110.00 0.00

(25)恒泰证券股份有限公司

理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形

5、2018年11月17日,平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2018年第1期)以及摘要;

公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。

(4)、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

1、基金管理人的管理费;

促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

电话:0755-83331195

基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(36)海银基金销售有限公司

李化松先生,北京大学经济学硕士,曾先后担任国信证券股份有限公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任平安基金权益投资中心投资董事总经理。现担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安核心优势混合型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

联系电话:021-38032284

传真:010-57762999

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人 占基金资产

法定代表人:韩志谦

持有人谋取最大利益;

传真:0591-38507538

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

本基金投资目标ETF有如下两种方式:

(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

传真:021-53686100,021-53686200

时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行

9、基金相关账户的开户及维护费用;

(32)中信期货有限公司

网址:

杨玉萍女士,董事,学士,1983年生。曾于平安数据科技(深圳)有限公司从事运营规划,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。

26、建立并保存基金份额持有人名册;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

法定代表人:张跃伟

13、2019年1月19日,平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第4季度报告;

叶杨诗明女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团,任大华银行有限公司董事总经理,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公司非执行董事,同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任独立非执行董事。

(51)北京植信基金销售有限公司

、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,

联系人:丁向坤

适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

传真:025-52313068

4、 根据最新资料,更新了“三、基金管理人”。

1、2018年10月16日,平安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国平安人寿保险股份有限公司开通基金定投业务的公告;

法定代表人:庞介民

3、基金托管业务经营情况

10%;

客服电话:400-6666-888

2、主要人员情况

法律合规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度

电话:021-33355333

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额

九、基金的费用与税收

立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制

鑫集团人力资源管理岗;现任平安基金管理有限公司人力资源室副经理。

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

客服电话:4006433389

坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程

客服电话:95579或4008-888-999

的例外。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,

2018.4.4-2018.6.30 -7.89% 0.91% -8.64% 1.10% 0.75% -0.19%

23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

份额净值 值增长 业绩比较 较基准

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分基金资产(若为负数,则E取0)

行为的发生;

联系人:范超

(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

法定代表人:江卉

、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券

(二)最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

七、基金的投资

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

法定代表人:陈共炎

议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限

办公地址:深圳市深南大道7028号时代科技大厦20层西

(3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;

联系人:田芳芳

已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

成立时间:1984年1月1日

15、2019年2月27日,平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告;

(33)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

基金的投资组合应遵循以下限制:

(七)资产支持证券投资策略

1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1.12.1其他资产构成

平安300ETF联接C

2 基金投资 681,656,172.76 84.86

1.12.1

联系人:吴小红

客服电话:95523或4008895523

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

注册地址:北京市复兴门内大街1号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:其实

客服电话:400-619-9059

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

C 制造业 - -

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

5、资产托管部内部风险控制情况

2、基金托管人的托管费;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

Q 卫生和社会工作 - -

托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行

覆盖所有的部门、岗位和人员。

客服电话:400-1818-188

网址:

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

1、基本信息

4 贵金属投资 - -

巢傲文先生,监事长,硕士,1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员;平安银行(原深圳发展银行)营业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银行总行稽核监察部副总经理(主持工作)、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理;现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。

为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、

从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,

本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务

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