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招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基

来源:网络整理作者:http://www.cssysb.co 日期:2019/05/14 19:46 浏览:

下列费用不列入基金费用:

招商基金机构理财部

§10 业绩比较基准

2、基金托管人的托管费;

(5)信用债投资策略

直销机构:招商基金管理有限公司

11.3 其他资产构成

传真:(021)51150398

4、在“基金托管人”部分,更新了“主要人员情况”,更新了“证券投资基金托管情况”。

本基金本报告期末未持有权证。

14.1 基金费用的种类

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(6)数量分析人员对投资组合的分析与评估;

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持有公司全部股权的45%。

(2)投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券,研究员提供研究分析与支持;

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.3 证券投资基金托管情况

1.2.3 公司高级管理人员

经办注册会计师:汪芳、吴凌志

招商基金管理有限公司

联系人:陈梓

2、18渤海银行02(证券代码1820061)

1.2.2 监事会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、交易业务总监兼交易部总监路明、基金经理白海峰。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

5、基金管理人可以在法律法规允许和基金合同约定的范围内、且对基金持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

11 投资组合报告附注

电话:(021)38577388

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

本次主要更新的内容如下:

基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

1、基金管理人的管理费

§12 基金投资组合报告

联系电话:4006800000

5、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”。

法定代表人:李庆萍

1.2.1 董事会成员

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注册资本:人民币13.1亿元

电话:010-56937566

住所:北京市东城区朝阳门北大街9号

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